本站消息亿融配资，6月11日发布《万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金分红公告》。2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月13日，现金红利发放日为6月17日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年6月13日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月16日直接计入其基金账户，2025年6月17日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
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